Nordea 1 SICAV - European Co

FRTGRBI:LX
12.68
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.48 - 12.74
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
12.67
52週レンジ
12.48 - 12.74
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.68
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.786
設定日
07/05/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 83.39 百万 5.49
550.00 千 76.10 百万 5.01
56.00 千 57.81 百万 3.81
67.00 千 57.49 百万 3.78
35.50 千 35.42 百万 2.33
29.90 千 35.41 百万 2.33
33.00 千 32.55 百万 2.14
24.70 千 32.53 百万 2.14
33.80 千 32.51 百万 2.14
200.00 千 27.67 百万 1.82
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu