Nordea 1 SICAV - European Co

FRTGRBI:LX
12.67
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.56 - 12.74
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
12.68
52週レンジ
12.56 - 12.74
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.67
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
2.394
設定日
07/05/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 84.62 百万 3.72
74.90 千 74.78 百万 3.29
70.00 千 71.65 百万 3.15
503.00 千 56.04 百万 2.46
55.00 千 54.64 百万 2.40
53.80 千 51.49 百万 2.26
49.43 千 50.25 百万 2.21
500.00 千 50.17 百万 2.20
50.00 千 49.88 百万 2.19
50.00 千 49.03 百万 2.15
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu