Nordea 1 SICAV - European Co

FRTGRBI:LX
12.63
EUR
0.01
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.55 - 12.74
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
12.64
52週レンジ
12.55 - 12.74
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
12.64
資産総額 (十億 EUR) ( 11/09/2018)
2.148
設定日
07/05/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 84.05 百万 4.19
70.00 千 71.94 百万 3.58
500.00 千 69.01 百万 3.44
503.00 千 55.63 百万 2.77
53.80 千 51.37 百万 2.56
49.43 千 50.40 百万 2.51
50.00 千 49.85 百万 2.48
500.00 千 49.65 百万 2.47
450.00 千 44.08 百万 2.20
300.00 千 41.64 百万 2.07
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests a minimum of two thirds of its assets in high credit quality covered bonds wich are admitted for official listing on a stock exchange or traded in another regulated market within the OECD, and are issued by companies domiciled in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu