Nordea 1 SICAV - European Co

FRTGLNK:LX
463.0600
NOK
1.5200
0.33%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
447.6500 - 471.9200
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
461.5400
52週レンジ
447.6500 - 471.9200
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
463.06
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
606.344
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.10 千 16.27 百万 2.59
13.21 千 14.18 百万 2.26
12.76 千 13.06 百万 2.08
11.33 千 12.32 百万 1.96
10.70 千 11.15 百万 1.78
10.49 千 10.81 百万 1.72
10.11 千 10.14 百万 1.62
9.30 千 9.34 百万 1.49
8.82 千 8.82 百万 1.41
8.81 千 8.57 百万 1.37
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an absolute positive return. The Fund invests globally but with a focus on corporate bonds issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu