Nordea 1 SICAV - European Co

FRTGLNK:LX
456.8300
NOK
0.5400
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
443.9000 - 480.2700
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
-3.59%
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前日終値
456.2900
52週レンジ
443.9000 - 480.2700
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
-3.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
456.83
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
735.321
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN SORENSEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.85 千 19.59 百万 2.56
15.57 千 16.02 百万 2.09
12.42 千 13.63 百万 1.78
12.02 千 12.45 百万 1.63
11.56 千 12.11 百万 1.58
11.11 千 11.20 百万 1.46
10.86 千 11.03 百万 1.44
10.80 千 10.97 百万 1.43
10.45 千 10.48 百万 1.37
10.32 千 10.26 百万 1.34
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an absolute positive return. The Fund invests globally but with a focus on corporate bonds issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu