Nordea 1 SICAV - European Co

FRTGEUR:LX
47.12
EUR
0.08
0.17%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
47.12 - 48.45
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-2.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
47.20
52週レンジ
47.12 - 48.45
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
47.12
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
629.647
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.21 千 19.53 百万 2.95
15.95 千 17.33 百万 2.62
13.60 千 13.93 百万 2.10
11.89 千 12.98 百万 1.96
11.36 千 11.73 百万 1.77
11.01 千 11.48 百万 1.73
9.87 千 10.65 百万 1.61
10.11 千 10.16 百万 1.53
9.30 千 9.38 百万 1.42
9.21 千 9.14 百万 1.38
企業概要
Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide an absolute positive return. The Fund invests globally but with a focus on corporate bonds issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu