Nordea 1 SICAV - Global Bond

FRTGBDI:LX
17.15
EUR
0.04
0.23%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.99 - 17.26
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.19
52週レンジ
15.99 - 17.26
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
17.15
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
100.820
設定日
10/20/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.36 千 11.22 百万 12.43
5.10 千 4.42 百万 4.90
5.10 千 4.04 百万 4.48
2.90 千 2.89 百万 3.20
3.00 千 2.84 百万 3.15
3.06 千 2.71 百万 3.00
2.50 千 2.62 百万 2.91
2.50 千 2.53 百万 2.80
2.26 千 2.32 百万 2.57
239.00 千 2.26 百万 2.51
企業概要
Nordea 1 SICAV - Global Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide a stable, high yield exceeding the average interest level of bonds denominated in euros worldwide. The Fund invests in fixed-income and floating-rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Fund's currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu