Nordea 1 SICAV - Global Bond

FRTGBDI:LX
16.82
EUR
0.02
0.12%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.99 - 16.96
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
16.80
52週レンジ
15.99 - 16.96
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
2.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
16.82
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
95.408
設定日
10/20/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.36 千 12.03 百万 11.65
5.10 千 4.43 百万 4.29
525.00 千 4.18 百万 4.04
5.10 千 4.01 百万 3.88
4.10 千 3.84 百万 3.72
3.20 千 3.16 百万 3.07
3.06 千 2.72 百万 2.63
2.50 千 2.60 百万 2.52
3.05 千 2.55 百万 2.47
2.50 千 2.52 百万 2.44
企業概要
Nordea 1 SICAV - Global Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide a stable, high yield exceeding the average interest level of bonds denominated in euros worldwide. The Fund invests in fixed-income and floating-rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Fund's currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu