Nordea 1 SICAV - Global Bond

FRTDBNK:LX
157.4500
NOK
0.1700
0.11%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.9400 - 165.0800
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
-2.95%
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前日終値
157.6200
52週レンジ
152.9400 - 165.0800
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
157.45
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
105.217
設定日
09/15/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THEDE RUEST
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.96 千 13.10 百万 12.11
5.70 千 4.83 百万 4.46
575.00 千 4.55 百万 4.21
5.50 千 4.28 百万 3.96
4.10 千 4.00 百万 3.69
3.20 千 3.14 百万 2.90
2.50 千 2.67 百万 2.47
3.06 千 2.66 百万 2.45
2.50 千 2.53 百万 2.34
259.00 千 2.45 百万 2.26
企業概要
Nordea 1 SICAV - Global Bond Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide a stable, high yield exceeding the average interest level of bonds denominated in euros worldwide. The Fund invests in fixed-income and floating-rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Fund's currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu