Nordea 1 SICAV - Danish Bond

FRTDANB:LX
379.81
DKK
0.44
0.12%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
374.45 - 382.51
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
379.37
52週レンジ
374.45 - 382.51
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
379.81
資産総額 (百万 DKK) ( 09/21/2018)
95.388
設定日
06/15/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIK STILLE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 千 25.44 百万 26.83
15.40 千 17.26 百万 18.20
15.00 千 15.28 百万 16.11
9.50 千 9.86 百万 10.39
8.95 千 9.05 百万 9.54
7.22 千 7.64 百万 8.05
5.00 千 5.28 百万 5.57
2.10 千 2.24 百万 2.36
928.69 1.04 百万 1.10
172.13 200.58 千 0.21
企業概要
Nordea I SICAV - Danish Bond Fund is a UCITS open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund will provide a stable, high yield exceeding the average interest level of the country, the region, or currency mentioned. The Fund invests in fixed-income and floating rate debt securities issued by private borrowers and public authorities denominated in the Funds currency.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu