Franklin Templeton Investmen

FRSBAYE:LX
11.47
EUR
0.04
0.35%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.38 - 13.16
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
-7.85%
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前日終値
11.51
52週レンジ
11.38 - 13.16
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-7.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.47
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
256.911
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.402
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.85 千 8.98 百万 3.46
125.75 千 6.00 百万 2.31
35.51 千 5.45 百万 2.10
4.74 千 4.43 百万 1.71
4.03 千 4.01 百万 1.55
3.24 千 3.23 百万 1.25
2.78 千 3.03 百万 1.17
22.00 千 2.75 百万 1.06
280.86 千 2.66 百万 1.02
12.50 千 2.43 百万 0.94
企業概要
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Diversified Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's seeks to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% over EURIBOR over a rolling 3-yr period. The Fund invests in equities, FI securities, cash & equivalents and alternative investments.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1