Franklin Templeton Investmen

FRSBAYE:LX
12.10
EUR
0.03
0.25%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.00 - 13.16
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
12.07
52週レンジ
12.00 - 13.16
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.1
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
269.472
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.402
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
MATTHIAS HOPPE / TOBY HAYES
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.65 千 9.88 百万 3.99
824.77 千 8.27 百万 3.34
9.38 千 6.33 百万 2.56
544.58 千 5.32 百万 2.15
559.47 千 5.29 百万 2.14
4.71 千 4.73 百万 1.91
4.74 千 4.64 百万 1.87
4.03 千 4.01 百万 1.62
272.99 千 3.40 百万 1.37
3.24 千 3.24 百万 1.31
企業概要
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Diversified Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's seeks to achieve a combination of income and long-term capital appreciation, targeting a yearly average return of 3.5% over EURIBOR over a rolling 3-yr period. The Fund invests in equities, FI securities, cash & equivalents and alternative investments.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1