テンプルトン・グローバル・トータルリターン・ファン

FRRGX:US
NASDAQ GM
11.85
USD
0.05
0.42%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.29 - 12.25
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
11.80
52週レンジ
11.29 - 12.25
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.85
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
5.095
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.0667
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 十億 1.42 十億 27.86
34.27 百万 177.08 百万 3.48
34.13 百万 176.87 百万 3.48
669.10 千 155.70 百万 3.06
240.99 百万 122.31 百万 2.40
526.22 千 119.30 百万 2.35
228.87 百万 115.00 百万 2.26
471.39 千 110.40 百万 2.17
117.66 百万 106.15 百万 2.09
7.74 百万 104.85 百万 2.06
企業概要
テンプルトン・グローバル・トータルリターン・ファンド(Templeton Global Total Return Fund)は投資信託。高水準のキャピタルゲインとインカムゲインの提供を目指す。世界 の政府、政府関連機関、企業が発行した固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・インデックスを指標とする。
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2350