テンプルトン・グローバル・トータルリターン・ファン

FRRGX:US
NASDAQ GM
11.37
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.29 - 12.39
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-2.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.43
52週レンジ
11.29 - 12.39
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
11.37
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
5.409
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.0467
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
SONAL DESAI / MICHAEL HASENSTAB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 十億 1.20 十億 22.95
34.27 百万 177.28 百万 3.40
34.13 百万 177.10 百万 3.39
669.10 千 171.92 百万 3.29
240.93 百万 121.29 百万 2.32
471.39 千 117.87 百万 2.26
225.83 百万 112.59 百万 2.16
7.74 百万 112.01 百万 2.15
117.66 百万 105.80 百万 2.03
373.87 千 98.77 百万 1.89
企業概要
テンプルトン・グローバル・トータルリターン・ファンド(Templeton Global Total Return Fund)は投資信託。高水準のキャピタルゲインとインカムゲインの提供を目指す。世界 の政府、政府関連機関、企業が発行した固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・インデックスを指標とする。
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2350