F&C Investment Funds ICVC -

FRPINCI:LN
85.60
GBp
1.09
1.29%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
80.79 - 90.43
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
84.51
52週レンジ
80.79 - 90.43
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
85.6
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
56.870
設定日
11/05/1968
直近配当額 ( 05/01/2018)
2.1007
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
DAVID MOSS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
612.54 千 3.94 百万 6.66
79.63 千 3.50 百万 5.91
203.72 千 3.09 百万 5.21
108.68 千 2.34 百万 3.96
99.89 千 2.28 百万 3.85
362.02 千 2.17 百万 3.67
998.53 千 2.16 百万 3.64
106.21 千 2.13 百万 3.60
58.58 千 1.89 百万 3.19
366.44 千 1.71 百万 2.89
企業概要
F&C Investment Funds ICVC - UK Equity Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a yield significantly higher than that offered by the major UK equity indices with some long-term capital growth. The Fund will invest in equities with an above average yield.
住所
F&C Investment Funds ICVC
Exchange House, Primrose Street
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183
Webサイト
www.fandc.co.uk