BMO Investment Funds UK ICVC

FRPINCA:LN
154.60
GBp
1.20
0.77%
更新日時 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
150.50 - 172.60
1年トータルリターン
-2.52%
年初来リターン
-5.56%
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前日終値
155.80
52週レンジ
150.50 - 172.60
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-5.56%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
154.6
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
51.339
設定日
01/06/1995
直近配当額 ( 11/01/2018)
3.271
直近配当利回り(税込)
4.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
612.54 千 3.94 百万 6.66
79.63 千 3.50 百万 5.91
203.72 千 3.09 百万 5.21
108.68 千 2.34 百万 3.96
99.89 千 2.28 百万 3.85
362.02 千 2.17 百万 3.67
998.53 千 2.16 百万 3.64
106.21 千 2.13 百万 3.60
58.58 千 1.89 百万 3.19
366.44 千 1.71 百万 2.89
企業概要
BMO Investment Funds (UK) ICVC - BMO UK Equity Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide an income yield which is higher than that of the FTSE All-Share Index,with some long-term capital growth. The Fund will invest in equities with an above average yield.
住所
F&C Investment Funds ICVC
Exchange House, Primrose Street
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183
Webサイト
www.fandc.co.uk