F&C Investment Funds ICVC II

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商品分類
OEIC
52週レンジ
83.38 - 86.51
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52週レンジ
83.38 - 86.51
1年トータルリターン
-3.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2015)
21.100
設定日
12/27/1981
直近配当額 ( 03/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 1.02 百万 5.22
1.20 千 974.67 千 4.97
892.00 728.23 千 3.71
860.00 711.71 千 3.63
760.00 700.19 千 3.57
620.00 675.97 千 3.45
750.00 586.60 千 2.99
724.00 585.88 千 2.99
558.00 581.50 千 2.96
690.00 543.51 千 2.77
企業概要
F&C Investment Funds ICVC II - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund invests in an international portfolio of interest-bearing securities including those issued or backed by the UK Government.
住所
F&C Investment Funds ICVC II
Exchange House, Primrose Street
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183
Webサイト
www.fandc.co.uk