Russell Investments Pan Euro

FRPEEIE:ID
1,966.00
EUR
5.74
0.29%
更新日時 2018/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,856.02 - 2,057.35
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
1,960.26
52週レンジ
1,856.02 - 2,057.35
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
0.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,966
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
396.140
設定日
06/25/2002
直近配当額 ( 06/29/2018)
17.35801
直近配当利回り(税込)
3.53%
ファンドマネージャ
JAMES BARBER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.81 千 13.67 百万 3.43
51.12 千 10.94 百万 2.74
134.44 千 9.72 百万 2.44
268.96 千 7.53 百万 1.89
71.40 千 7.40 百万 1.86
716.94 千 5.36 百万 1.34
60.56 千 4.87 百万 1.22
57.71 千 4.61 百万 1.16
62.52 千 4.47 百万 1.12
20.68 千 4.44 百万 1.11
企業概要
Russell Investments Pan European Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities, including common stock, convertibles and warrants which are listed in the European region.
住所
Frank Russell Investment Co. II plc
Guild House, Guild Street
International Financial Service Ctr.
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220 Tel