Frolic FIM CP IE

FROLICF:BZ
101.6845
BRL
0.0727
0.07%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.2210 - 101.6118
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
101.6118
52週レンジ
94.2210 - 101.6118
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
1.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
101.6845
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
87.124
設定日
03/06/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.16 百万 13.16 百万 15.68
86.60 千 12.72 百万 15.15
2.93 百万 7.52 百万 8.96
1.95 百万 5.49 百万 6.54
1.12 百万 5.16 百万 6.15
25.35 千 3.86 百万 4.60
26.56 千 3.63 百万 4.33
888.61 千 3.14 百万 3.74
1.18 百万 2.93 百万 3.49
23.05 千 2.91 百万 3.46
企業概要
Frolic FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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