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Fondo Renta Fija Valor SA

FRNFJVA:PP
1.03
USD
0.00
0.08%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
4.08%
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前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
1.027996
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2019)
56.081
設定日
11/14/2018
直近配当額 ( 03/31/2019)
0.011363086
直近配当利回り(税込)
4.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo Renta Fija Valor, SA is an open-end fund incorporatedin Panama. The purpose of the Fund is to provide investors with a long-term fixed-income investment instrument with a moderate risk profile, whose purpose is capital growth over a long-term investment horizon.
住所
Fiduciaria Bancolombia SA
Calle 30A No 6-38 Piso 19
Bogota
Colombia
電話番号
571-488-6000