iShares USD Floating Rate Bo

FRMXNX:IX
Cboe CXE EU
26.730
USD
0.130
0.48%
更新日時 1:35 JST 2019/01/22
始値
26.730
安値 - 高値 レンジ(日)
26.730 - 26.730
出来高
0
前日終値
26.860
52週レンジ
24.480 - 500.000
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始値
26.730
安値 - 高値 レンジ(日)
26.730 - 26.730
出来高
0
前日終値
26.860
52週レンジ
24.480 - 500.000
年初来リターン
3.22%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
26.8977
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
2.011
設定日
08/21/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
19.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.57 千 24.56 百万 1.22
20.00 千 20.11 百万 1.00
15.46 千 15.47 百万 0.77
15.19 千 15.30 百万 0.76
14.33 千 14.39 百万 0.72
13.87 千 13.91 百万 0.69
13.10 千 13.12 百万 0.65
12.93 千 12.80 百万 0.64
12.59 千 12.64 百万 0.63
12.28 千 12.36 百万 0.62
企業概要
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note <5 Years Index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com