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iShares USD Floating Rate Bo

FRMXNX:IX
Cboe CXE
574.60
MXN
0.00
0.00%
更新日時 0:35 JST 2020/07/07
始値
574.60
安値 - 高値 レンジ(日)
574.60 - 574.60
出来高
0
前日終値
574.60
52週レンジ
490.90 - 574.60
1年トータルリターン
7.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
574.60
安値 - 高値 レンジ(日)
574.60 - 574.60
出来高
0
前日終値
574.60
52週レンジ
490.90 - 574.60
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
2.62%
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
573.735
資産総額 (十億 USD) ( 07/02/2020)
2.234
設定日
08/21/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
Sam Dreyfuss / Danny Ng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
4.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.87 千 25.05 百万 1.13
25.00 千 25.04 百万 1.13
19.72 千 19.78 百万 0.89
19.25 千 19.17 百万 0.86
18.45 千 18.61 百万 0.84
16.83 千 16.86 百万 0.76
15.50 千 15.73 百万 0.71
14.60 千 14.61 百万 0.66
14.60 千 14.60 百万 0.66
14.09 千 14.15 百万 0.64
企業概要
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The fund aims to track the performances of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note <5 Years Index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com