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Russell Investments Japan Eq

FRIPJII:ID
27.910
GBP
0.110
0.39%
更新日時 2020/07/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.750 - 28.760
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
28.020
52週レンジ
21.750 - 28.760
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
27.91
資産総額 (十億 JPY) ( 07/07/2020)
35.794
設定日
01/30/2002
直近配当額 ( 06/30/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Satoshi Tawada
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.90 千 749.52 百万 2.13
100.70 千 692.21 百万 1.97
185.00 千 686.35 百万 1.95
141.10 千 596.85 百万 1.70
76.20 千 504.60 百万 1.43
11.10 千 483.29 百万 1.37
110.90 千 480.20 百万 1.36
29.00 千 459.65 百万 1.31
109.60 千 459.33 百万 1.31
101.90 千 442.25 百万 1.26
企業概要
Russell Investments Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve capital appreciation by investing in Japanese equity securities listed on a regulated market in Japan. Investments in convertibles can not exceed 25% and investments in warrants can not exceed 5% of the assets of the Fund.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel