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Russell Investments Japan Eq

FRIPJII:ID
26.070
GBP
0.010
0.04%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.440 - 29.230
1年トータルリターン
-7.28%
年初来リターン
5.98%
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前日終値
26.080
52週レンジ
24.440 - 29.230
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
5.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
26.07
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2019)
42.418
設定日
01/30/2002
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.10631
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
Satoshi Tawada
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.50 千 853.89 百万 1.78
52.00 千 820.82 百万 1.71
191.80 千 771.23 百万 1.61
380.61 千 753.80 百万 1.57
10.90 千 753.41 百万 1.57
63.40 千 732.59 百万 1.53
473.50 千 698.18 百万 1.46
1.23 百万 677.26 百万 1.41
753.40 千 673.01 百万 1.40
1.60 百万 669.02 百万 1.40
企業概要
Russell Investments Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve capital appreciation by investing in Japanese equity securities listed on a regulated market in Japan. Investments in convertibles can not exceed 25% and investments in warrants can not exceed 5% of the assets of the Fund.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel