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Russell Investments Japan Eq

FRIJPEI:ID
29,653.09
JPY
43.64
0.15%
更新日時 14:59 JST 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26,078.94 - 31,362.17
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-4.45%
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前日終値
29,609.45
52週レンジ
26,078.94 - 31,362.17
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
29,653.09
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2020)
36.733
設定日
06/20/1995
直近配当額 ( 12/31/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Satoshi Tawada
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.40 千 1.04 十億 2.50
20.00 千 747.40 百万 1.80
179.40 千 714.73 百万 1.72
1.16 百万 655.61 百万 1.58
226.40 千 639.13 百万 1.54
78.20 千 603.55 百万 1.45
1.05 百万 596.70 百万 1.43
41.90 千 588.28 百万 1.41
149.90 千 582.21 百万 1.40
36.10 千 564.42 百万 1.36
企業概要
Russell Investments Japan Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to achieve capital appreciation by investing in Japanese equity securities listed on a regulated market in Japan. Investments in convertibles can not exceed 25% and investments in warrants can not exceed 5% ofthe assets of the Fund.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel