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Franklin Templeton Investmen

FRGLAYE:LX
16.43
EUR
0.04
0.24%
更新日時 2020/01/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.04 - 16.44
1年トータルリターン
28.85%
年初来リターン
3.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.39
52週レンジ
13.04 - 16.44
1年トータルリターン
29.03%
年初来リターン
3.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
16.43
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
47.855
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.379
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
Wilson Magee / Ketul Sakhpara
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.91 千 2.41 百万 5.11
44.85 千 2.39 百万 5.07
359.67 千 2.12 百万 4.49
8.17 千 1.98 百万 4.20
30.70 千 1.95 百万 4.14
20.56 千 1.94 百万 4.12
159.74 千 1.67 百万 3.55
69.44 千 1.62 百万 3.44
8.37 千 1.60 百万 3.40
34.65 千 1.49 百万 3.16
企業概要
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Listed Infrastructure is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total investment return. The Fund invests in equity securities of infrastructure-related companies whose business is the ownership, management,and construction operation utilisation or financing of infrastructure assets.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1