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Franklin Templeton Investmen

FRGLAQU:LX
13.65
USD
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0.00%
更新日時 2020/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.21 - 13.73
1年トータルリターン
24.75%
年初来リターン
2.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.65
52週レンジ
11.21 - 13.73
1年トータルリターン
25.08%
年初来リターン
2.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
13.65
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
47.855
設定日
04/26/2013
直近配当額 ( 01/09/2020)
0.068
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
Wilson Magee / Ketul Sakhpara
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.91 千 2.41 百万 5.11
44.85 千 2.39 百万 5.07
359.67 千 2.12 百万 4.49
8.17 千 1.98 百万 4.20
30.70 千 1.95 百万 4.14
20.56 千 1.94 百万 4.12
159.74 千 1.67 百万 3.55
69.44 千 1.62 百万 3.44
8.37 千 1.60 百万 3.40
34.65 千 1.49 百万 3.16
企業概要
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Listed Infrastructure is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total investment return. The Fund invests in equity securities of infrastructure-related companies whose business is the ownership, management,and construction operation utilisation or financing of infrastructure assets.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1