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Frost Global Bond Fund

FRGIX:US
NASDAQ GM
9.99
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.98 - 10.03
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
10.00
52週レンジ
9.98 - 10.03
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
9.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/27/2020)
1.032
設定日
10/31/2019
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.0062
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 349.95 千 34.27
100.00 130.01 千 12.73
100.00 110.88 千 10.86
100.00 68.34 千 6.69
9.75 千 51.61 千 5.05
50.00 38.07 千 3.73
0.00 0.35 0.00
企業概要
Frost Global Bond Fund seeks total return, consisting of income and capital appreciation by actively managing the duration of the Fund and purchases securities such that the average weighted duration of the Fund's portfolio will typically range within plus or minus three years of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
住所
Frost Investment Advisors LLC
111 West Houston Street
P.O. Box 2509
San Antonio, TX 78299-2509
電話番号
1-800-513-7678
Webサイト
www.frostbank.com