Frg FIA Western Asset

FRGFIAQ:BZ
1.77
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.53 - 1.88
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
7.39%
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前日終値
1.77
52週レンジ
1.53 - 1.88
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
7.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.769227
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
93.968
設定日
02/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.49 千 10.01 百万 11.03
302.10 千 8.27 百万 9.11
842.82 千 6.48 百万 7.14
406.54 千 6.04 百万 6.65
208.06 千 5.40 百万 5.95
165.95 千 5.12 百万 5.65
221.86 千 5.11 百万 5.63
206.13 千 4.90 百万 5.39
313.46 千 4.29 百万 4.73
96.32 千 4.29 百万 4.73
企業概要
Frg FIA Western Asset is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379