Frg FIA Western Asset

FRGFIAQ:BZ
1.70
BRL
0.01
0.75%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.41 - 1.88
1年トータルリターン
20.63%
年初来リターン
3.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.72
52週レンジ
1.41 - 1.88
1年トータルリターン
19.48%
年初来リターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.702773
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
90.438
設定日
02/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 千 10.27 百万 12.28
432.90 千 9.27 百万 11.09
177.26 千 9.10 百万 10.88
423.63 千 5.94 百万 7.10
226.80 千 5.94 百万 7.10
204.86 千 5.56 百万 6.65
769.26 千 5.49 百万 6.57
153.37 千 5.36 百万 6.42
127.41 千 5.33 百万 6.38
123.03 千 5.05 百万 6.04
企業概要
Frg FIA Western Asset is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379