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Frg FIA Western Asset

FRGFIAQ:BZ
2.53
BRL
0.01
0.34%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.90 - 2.56
1年トータルリターン
25.52%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
2.52
52週レンジ
1.90 - 2.56
1年トータルリターン
27.10%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
2.532631
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2020)
80.562
設定日
02/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.91 千 7.87 百万 11.01
201.53 千 5.55 百万 7.77
86.77 千 4.38 百万 6.13
95.30 千 4.34 百万 6.07
82.55 千 3.94 百万 5.52
87.26 千 3.81 百万 5.33
124.18 千 3.58 百万 5.01
126.73 千 3.10 百万 4.35
71.63 千 3.10 百万 4.34
139.50 千 2.80 百万 3.92
企業概要
Frg FIA Western Asset is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379