Frg FIA Western Asset

FRGFIAQ:BZ
1.81
BRL
0.06
3.28%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.88
1年トータルリターン
33.32%
年初来リターン
10.03%
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前日終値
1.87
52週レンジ
1.33 - 1.88
1年トータルリターン
23.79%
年初来リターン
10.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1.81259
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
96.271
設定日
02/25/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.67 千 6.71 百万 10.16
150.05 千 6.04 百万 9.14
163.46 千 5.03 百万 7.61
207.67 千 3.34 百万 5.06
138.00 千 2.33 百万 3.53
101.05 千 2.30 百万 3.48
196.10 千 2.12 百万 3.21
27.70 千 2.08 百万 3.14
62.70 千 2.00 百万 3.02
40.00 千 1.46 百万 2.21
企業概要
Frg FIA Western Asset is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379