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Russell Investments Global B

FRGEBHB:ID
19.61
USD
0.02
0.10%
更新日時 2020/02/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
17.96 - 19.61
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
19.59
52週レンジ
17.96 - 19.61
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
2.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
19.61
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
338.567
設定日
09/29/2004
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.080782
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
Albert Jalso
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.37 千 11.17 百万 3.10
5.59 千 5.16 百万 1.43
4.55 千 4.18 百万 1.16
438.00 千 3.71 百万 1.03
3.89 千 3.52 百万 0.98
3.02 千 3.50 百万 0.97
3.55 千 3.22 百万 0.89
3.38 千 3.19 百万 0.88
3.33 千 3.10 百万 0.86
3.00 千 2.92 百万 0.81
企業概要
Russell Investments Global Bond (Euro Hedged) Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests in bonds which are primarily investment grade bonds denominated in a variety of currencies.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Frank Russell Investment Co. II plc
Guild House, Guild Street
International Financial Service Ctr.
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220 Tel