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ラッセル・インベストメント・カンパニー-世界債

FRGBLBF:ID
26.79
NZD
0.06
0.22%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.95 - 26.94
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
26.73
52週レンジ
24.95 - 26.94
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
26.79
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2020)
2.403
設定日
05/18/2005
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.174048
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
Albert Jalso
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.89 千 107.96 百万 4.23
51.35 千 51.35 百万 2.01
30.17 千 30.60 百万 1.20
29.68 千 29.78 百万 1.17
2.93 百万 27.29 百万 1.07
25.37 千 26.15 百万 1.03
20.52 千 25.86 百万 1.01
25.46 千 25.70 百万 1.01
24.54 千 25.24 百万 0.99
16.80 千 22.57 百万 0.88
企業概要
Russell Investments Global Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide income and capital growth by investing primarily in investment grade bonds denominated in a variety of currencies, including the ECU. The Fund will seek to invest in at least 4 and no more than 20% of its assets will be invested in emerging market.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel