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Russell Investments Global B

FRGBEHB:ID
2,135.22
EUR
7.05
0.33%
更新日時 2020/01/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,018.85 - 2,142.82
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
2,128.17
52週レンジ
2,018.85 - 2,142.82
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
1.36%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
2,135.22
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2020)
335.695
設定日
11/14/2000
直近配当額 ( 12/31/2019)
8.831954
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
Albert Jalso
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.58 千 11.38 百万 3.21
7.20 千 6.41 百万 1.81
4.71 千 4.25 百万 1.20
4.60 千 4.19 百万 1.18
4.00 千 3.78 百万 1.06
4.03 千 3.70 百万 1.04
3.97 千 3.57 百万 1.01
3.83 千 3.51 百万 0.99
422.80 千 3.51 百万 0.99
3.89 千 3.47 百万 0.98
企業概要
Russell Investments Global Bond (Euro Hedged) Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is income and capital growth. The Fund invests in bonds which are primarily investment grade bonds denominated in a variety of currencies.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Frank Russell Investment Co. II plc
Guild House, Guild Street
International Financial Service Ctr.
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220 Tel