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Russell Investments Multi-As

FRG90MM:ID
205.53
USD
3.02
1.45%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
176.31 - 210.76
1年トータルリターン
16.57%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
208.55
52週レンジ
176.31 - 210.76
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
208.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
138.417
設定日
11/23/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas McDonald
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
803.58 千 27.20 百万 19.56
1.35 百万 27.19 百万 19.55
19.75 千 26.26 百万 18.88
23.12 千 24.50 百万 17.61
10.66 千 11.76 百万 8.45
224.51 千 5.81 百万 4.18
751.64 2.10 百万 1.51
1.00 千 1.80 百万 1.29
1.52 千 1.77 百万 1.28
3.56 509.96 千 0.37
企業概要
Russell Investments Multi-Asset 90 Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will invest predominantly in other multi-manager collective investment schemes that invest in equity and fixed-income securities issued by companies in markets around the world.
住所
Registered Office:
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1, Ireland
電話番号
44 0207 024 6220 Phone