Fortune and Royal Fuxin Flex

FRFXFLC:CH
1.0021
CNY
0.0049
0.49%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9882 - 1.0161
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前日終値
1.0070
52週レンジ
0.9882 - 1.0161
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.0021
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
61.878
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 1.07 百万 1.73
65.90 千 1.06 百万 1.72
27.00 千 1.03 百万 1.67
30.00 千 858.00 千 1.39
50.00 千 854.00 千 1.38
9.00 千 438.03 千 0.71
19.50 千 349.20 千 0.56
10.00 千 334.80 千 0.54
17.00 千 322.32 千 0.52
10.00 千 321.00 千 0.52