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Fortune and Royal Fuxin Flex

FRFXFLA:CH
1.1170
CNY
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更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9500 - 1.1260
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
1.1170
52週レンジ
0.9500 - 1.1260
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.117
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
50.407
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.60 千 2.65 百万 0.00
2.00 千 2.30 百万 0.00
60.20 千 2.09 百万 0.00
81.70 千 1.43 百万 0.00
24.20 千 1.39 百万 0.00
211.80 千 1.28 百万 0.00
24.20 千 1.24 百万 0.00
14.40 千 1.16 百万 0.00
200.70 千 1.09 百万 0.00
304.50 千 1.05 百万 0.00