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Fortune and Roya Futai Flexi

FRFTFLA:CH
1.0644
CNY
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更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7204 - 1.0797
1年トータルリターン
47.75%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
1.0644
52週レンジ
0.7204 - 1.0797
1年トータルリターン
47.81%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0644
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
161.479
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 13.00 百万 0.00
360.28 千 12.78 百万 0.00
134.00 千 12.47 百万 0.00
270.50 千 11.18 百万 0.00
82.80 千 10.75 百万 0.00
130.04 千 10.37 百万 0.00
131.35 千 10.15 百万 0.00
637.40 千 5.74 百万 0.00
50.70 千 4.41 百万 0.00
38.00 千 4.24 百万 0.00