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Element Flexible Fund

FRFLEXF:SJ
415.95
ZAr
2.44
0.59%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
393.15 - 421.01
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
1.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
413.51
52週レンジ
393.15 - 421.01
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
415.95
資産総額 (百万 ZAR) ( 01/17/2020)
119.314
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 01/02/2020)
7.2808
直近配当利回り(税込)
3.50%
ファンドマネージャ
Johny Lambridis / Terence Craig
定額申込手数料
3.42%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.71%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.61 百万 26.30 百万 19.74
6.90 百万 24.86 百万 18.66
11.93 百万 11.46 百万 8.60
37.81 千 3.18 百万 2.38
3.25 千 2.73 百万 2.05
3.31 千 2.45 百万 1.84
13.51 千 2.36 百万 1.77
14.68 千 2.24 百万 1.68
282.35 千 2.23 百万 1.68
38.20 千 2.17 百万 1.63
企業概要
Element Flexible Fund is a unit trust incorporated in South Africa. The Fund aims to achieve a steady growth of capital and income for unit holders. The Fund has been designed to operate as flexibly as possible within the constraints of the South African market. The Fund is able to invest in equities, fixed interest instruments, llisted property and cash.
住所
Element Investment Managers
PO Box 13r
Cape Town
8000
South Africa
電話番号
27-21-426-1313