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Fortune and Royal Fukai 1-3

FRFKOTB:CH
1.0367
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0048 - 1.0367
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
1.0366
52週レンジ
1.0048 - 1.0367
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0367
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
924.649
設定日
10/31/2018
直近配当額 ( 03/12/2019)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.02 百万 0.00
90.00 千 91.21 百万 0.00
80.00 千 81.81 百万 0.00
70.00 千 71.21 百万 0.00
70.00 千 70.22 百万 0.00
企業概要
Fortune and Royal Fukai 1-3 Year State Development Bond Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
2012 Shennan Road,
Shenzhen Stock Exchange West Square
Futian District, Shenzhen
Guangdong China 518038
電話番号
86-755-84356633
Webサイト
www.furamc.com.cn