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Fortune and Royal Fukang Mix

FRFKMEA:CH
0.8668
CNY
0.0191
2.16%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7382 - 0.9070
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
0.8859
52週レンジ
0.7382 - 0.9070
1年トータルリターン
18.58%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.8668
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
134.455
設定日
02/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.20 千 10.38 百万 0.00
10.00 千 10.13 百万 0.00
6.30 千 7.25 百万 0.00
67.00 千 5.41 百万 0.00
5.00 千 5.06 百万 0.00
118.40 千 4.11 百万 0.00
3.08 千 3.08 百万 0.00
382.20 千 2.30 百万 0.00
128.70 千 2.26 百万 0.00
190.00 千 2.25 百万 0.00