Fortune and Royal Fujin Mixe

FRFJMXC:CH
0.9079
CNY
0.0111
1.24%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8968 - 1.0075
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.8968
52週レンジ
0.8968 - 1.0075
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.9079
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
111.813
設定日
03/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 3.25 百万 2.90
90.00 千 2.51 百万 2.25
60.98 千 2.43 百万 2.17
133.20 千 2.13 百万 1.91
50.00 千 2.07 百万 1.85
120.00 千 2.07 百万 1.85
280.00 千 2.00 百万 1.79
130.00 千 1.59 百万 1.42
100.00 千 1.49 百万 1.33
30.00 千 1.41 百万 1.27