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Fortune and Royal Fujin Mixe

FRFJMXC:CH
1.1045
CNY
0.0040
0.36%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8370 - 1.1185
1年トータルリターン
31.96%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
1.1085
52週レンジ
0.8370 - 1.1185
1年トータルリターン
33.02%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.1045
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
244.203
設定日
03/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.12 千 19.68 百万 0.00
250.00 千 19.33 百万 0.00
197.25 千 18.36 百万 0.00
215.51 千 17.19 百万 0.00
1.04 百万 16.87 百万 0.00
469.30 千 16.65 百万 0.00
575.60 千 15.10 百万 0.00
100.50 千 13.04 百万 0.00
346.94 千 12.90 百万 0.00
592.60 千 12.80 百万 0.00