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Bnp Paribas FIM CP Jf

FRFCPJF:BZ
1.66
BRL
0.00
0.15%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.54 - 1.66
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.54 - 1.66
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.655394
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2020)
146.136
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Davi Takeshita
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.77 千 46.84 百万 32.32
210.21 千 34.55 百万 23.84
14.42 千 6.56 百万 4.52
43.68 千 6.27 百万 4.33
400.00 4.19 百万 2.89
2.45 千 2.51 百万 1.73
235.00 2.35 百万 1.62
1.38 千 1.38 百万 0.95
1.38 千 1.36 百万 0.94
1.33 千 1.35 百万 0.93
企業概要
Bnp Paribas FIM CP Jf is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840