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BNB Especial FIC FI Renda Fi

FRFCLES:BZ
12.92
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12.31 - 12.92
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.92
52週レンジ
12.31 - 12.92
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
12.91853
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
418.967
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.11 百万 406.03 百万 95.61
128.00 1.34 百万 0.32
企業概要
Bnb Especial FIC FI RF Referenciado DI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco do Nordeste do Brasil SA
Av. Pedro Ramalho 5700
Bloco E2 Subsolo - Passare
Fortaleza, CE 06074-390
Brazil
電話番号
55-85-3299-3051
Webサイト
www.bnb.gov.br