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FIC FI RF Lp Ima-b 1000

FRFBRBS:BZ
1.81
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/05/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.75 - 2.27
1年トータルリターン
-15.86%
年初来リターン
-16.43%
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前日終値
1.81
52週レンジ
1.75 - 2.27
1年トータルリターン
-15.64%
年初来リターン
-16.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
1.809306
資産総額 (百万 BRL) ( 05/25/2020)
29.986
設定日
10/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.30%
償還手数料
3.30%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.06 百万 19.37 百万 63.47
2.92 百万 8.99 百万 29.45
1.13 百万 1.61 百万 5.29
企業概要
FIC FI RF Lp Ima-b 1000 is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Av. Nilo Pecanha, 50/1201 - Centro
Centro, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20020-906
Brazil
電話番号
+55 21 3529-5300
Webサイト
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