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Fortune and Royal Fuqian Bon

FRFBEIC:CH
1.0020
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9715 - 1.0022
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1.0016
52週レンジ
0.9715 - 1.0022
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.002
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
3.035
設定日
02/07/2018
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.0495
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 180.50 百万 0.00
150.00 千 150.47 百万 0.00
130.00 千 131.74 百万 0.00
130.00 千 130.87 百万 0.00
130.00 千 129.97 百万 0.00