Fortune and Royal Fuqian Bon

FRFBEIC:CH
1.0527
CNY
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0002 - 1.0533
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前日終値
1.0527
52週レンジ
1.0002 - 1.0533
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0527
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
58.665
設定日
02/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.01 百万 5.14
2.84 千 2.84 百万 4.85
2.80 千 2.82 百万 4.81
2.80 千 2.82 百万 4.80
2.80 千 2.81 百万 4.79