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Itau Flexprev Renda Fixa Exc

FRFATVF:BZ
15.02
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.20 - 15.02
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.01
52週レンジ
14.20 - 15.02
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
15.01502
資産総額 (百万 BRL) ( 01/23/2020)
683.342
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.38 百万 708.51 百万 99.87
44.89 千 1.48 百万 0.21
企業概要
Itau Flexprev RF Excellence Ativo FIC FI is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br