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Itau Flexprev Renda Fixa Ati

FRFATV:BZ
15.66
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.68 - 15.66
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.66
52週レンジ
14.68 - 15.66
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
15.66257
資産総額 (十億 BRL) ( 01/27/2020)
1.017
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
571.32 千 551.55 百万 43.64
7.85 千 79.71 百万 6.31
50.00 千 54.12 百万 4.28
43.58 千 51.02 百万 4.04
45.74 千 47.00 百万 3.72
5.12 千 19.12 百万 1.51
5.08 千 19.11 百万 1.51
4.32 千 15.31 百万 1.21
1.43 千 14.67 百万 1.16
3.66 千 12.40 百万 0.98
企業概要
Itau Flexprev RF Ativo FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br