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Fortune and Royal Fu'an Flex

FRFAMIA:CH
1.0946
CNY
0.0158
1.42%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8203 - 1.1104
1年トータルリターン
33.98%
年初来リターン
4.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1104
52週レンジ
0.8203 - 1.1104
1年トータルリターン
30.14%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
1.0946
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
14.256
設定日
02/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
586.00 586.35 千 0.00
13.10 千 320.95 千 0.00
9.00 千 290.88 千 0.00
17.90 千 275.84 千 0.00
44.50 千 246.98 千 0.00
9.90 千 246.91 千 0.00
3.10 千 244.34 千 0.00
7.60 千 243.05 千 0.00
4.60 千 239.94 千 0.00
9.70 千 239.20 千 0.00