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Fortune and Royal Fu'an Bond

FRFABEA:CH
1.0675
CNY
0.0068
0.64%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9895 - 1.0675
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
1.0607
52週レンジ
0.9895 - 1.0675
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0675
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
3.271
設定日
04/03/2018
直近配当額 ( 04/09/2019)
0.0478
直近配当利回り(税込)
4.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 256.02 千 0.00
220.00 224.05 千 0.00
220.00 221.12 千 0.00
220.00 209.77 千 0.00
200.00 205.60 千 0.00
1.00 千 25.70 千 0.00
887.00 22.12 千 0.00
1.00 千 14.89 千 0.00
1.00 千 14.40 千 0.00
500.00 12.95 千 0.00
企業概要
Fortune and Royal Fu'an Bond Equity Investment Fund is an Open-end Fund incorporated in China.
住所
2012 Shennan Road,
Shenzhen Stock Exchange West Square
Futian District, Shenzhen
Guangdong China 518038
電話番号
86-755-84356633
Webサイト
www.furamc.com.cn