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Natixis Investment Managers

FREUVAL:FP
122.27
EUR
0.35
0.29%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
104.63 - 122.81
1年トータルリターン
16.40%
年初来リターン
0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
121.92
52週レンジ
104.63 - 122.81
1年トータルリターン
17.82%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
122.27
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
8.307
設定日
11/16/1999
直近配当額 ( 09/26/2019)
1.19
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Olivier Lefevre
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.87 7.63 百万 99.92
企業概要
Fructi Euro Value is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the MSCI EMU Index (DNR) over a recommended 5 year period. The Fund invests 100% in the master fund Natixis Euro Value Equity which in turn invests in a portfolio of 45 stocks within the Euro zone. The Fund invests in equities according to a value strategy.
住所
Ostrum Asset Management
43, Avenue Pierre Mendes
75013 Paris
France
電話番号
-
Webサイト
www.ostrum.com