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Franklin Equity Income Fund

FRETX:US
NASDAQ GM
27.05
USD
0.03
0.11%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.65 - 27.09
1年トータルリターン
21.10%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
27.02
52週レンジ
22.65 - 27.09
1年トータルリターン
21.04%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
27.05
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2019)
2.656
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.0949
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
Matt Quinlan / Alan Muschott
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
866.00 千 120.72 百万 4.54
500.00 千 78.85 百万 2.97
560.00 千 69.94 百万 2.63
1.95 百万 68.77 百万 2.59
520.00 千 62.67 百万 2.36
1.23 百万 62.62 百万 2.36
255.30 千 61.82 百万 2.33
410.00 千 59.81 百万 2.25
1.08 百万 59.50 百万 2.24
1.05 百万 59.14 百万 2.23
企業概要
Franklin Equity Income Fund seeks total return by emphasizing high current income and long-term capital appreciation, consistent with reasonable risk by investing in a broadly diversified portfolio of equity securities that the Fund's investment manager considers to be financially strong, with a focus on "blue chip" companies.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-