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Franklin Total Return Fund

FRERX:US
NASDAQ GM
10.05
USD
0.02
0.20%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.51 - 10.12
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
10.03
52週レンジ
9.51 - 10.12
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
10.05
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2019)
5.074
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.073095
直近配当利回り(税込)
8.73%
ファンドマネージャ
Roger Bayston / Kent Burns
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.34 百万 470.19 百万 9.26
189.00 千 191.58 百万 3.77
151.99 千 157.49 百万 3.10
148.01 千 153.04 百万 3.01
112.20 千 115.62 百万 2.28
96.05 千 88.64 百万 1.75
87.00 千 87.69 百万 1.73
79.12 千 72.80 百万 1.43
66.30 百万 66.30 百万 1.31
60.52 千 65.97 百万 1.30
企業概要
Franklin Total Return Fund seeks high current income consistent with preservation of capital, with capital appreciation over the long term as a secondary goal by investing in government and corporate debt securities, mortgage- and asset-backed securities and other debt securities. The Fund's Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-