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Franklin Equity Income Fund

FREIX:US
NASDAQ GM
27.32
USD
0.10
0.37%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.78 - 27.32
1年トータルリターン
20.91%
年初来リターン
2.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27.22
52週レンジ
22.78 - 27.32
1年トータルリターン
22.45%
年初来リターン
2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
27.32
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2019)
2.656
設定日
03/15/1988
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.7586
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
Matt Quinlan / Alan Muschott
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.46%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
866.00 千 114.10 百万 4.43
500.00 千 75.69 百万 2.94
546.50 千 66.71 百万 2.59
1.85 百万 61.73 百万 2.40
520.00 千 60.91 百万 2.36
1.23 百万 60.61 百万 2.35
255.30 千 59.69 百万 2.32
1.05 百万 57.46 百万 2.23
1.08 百万 57.41 百万 2.23
415.00 千 56.37 百万 2.19
企業概要
Franklin Equity Income Fund seeks total return by emphasizing high current income and long-term capital appreciation, consistent with reasonable risk by investing in a broadly diversified portfolio of equity securities that the Fund's investment manager considers to be financially strong, with a focus on "blue chip" companies.
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
-