Russell Investments Euro Fix

FREFIA1:ID
25.79
GBP
0.09
0.35%
更新日時 2019/03/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
25.44 - 26.87
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-3.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.70
52週レンジ
25.44 - 26.87
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
OEIC
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
25.79
資産総額 (百万 EUR) ( 03/15/2019)
168.277
設定日
01/30/2002
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.061603
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
James Mitchell
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.27 千 17.40 百万 10.51
8.89 千 8.79 百万 5.31
8.74 千 8.63 百万 5.22
4.70 千 4.80 百万 2.90
4.45 千 4.53 百万 2.74
3.75 千 3.67 百万 2.22
3.45 千 3.52 百万 2.13
3.08 千 3.16 百万 1.91
1.96 千 2.90 百万 1.75
2.80 千 2.82 百万 1.70
企業概要
Russell Investments Euro Fixed Income Fund is a UCITS certified open-end fund in corporated in Ireland. The objective is income and capital growth. The Fund invests primarily in investment grade bonds denominated in euros. Significant portions of excess return are expected to be derived through security selections and interest rate.
住所
Frank Russell Investment Co. II plc
Guild House, Guild Street
International Financial Service Ctr.
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220 Tel