Santander FI PB ABRN10 Multi

FRDI519:BZ
12.12
BRL
0.01
0.08%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.89 - 12.16
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
3.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.11
52週レンジ
10.89 - 12.16
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
12.11601
資産総額 (百万 BRL) ( 05/21/2018)
4.846
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
687.00 2.24 百万 19.17
15.79 325.42 千 2.79
200.00 201.38 千 1.72
115.00 120.04 千 1.03
10.00 104.20 千 0.89
10.00 101.87 千 0.87
5.00 51.09 千 0.44
46.00 46.20 千 0.40
22.00 千 22.38 千 0.19
20.00 千 21.06 千 0.18
企業概要
Santander Pb Abrn10 FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-