Santander FI PB ABRN10 Multi

FRDI519:BZ
11.83
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.55 - 11.83
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
11.83
52週レンジ
10.55 - 11.83
1年トータルリターン
12.53%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
11.82594
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
11.825
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.96 千 2.29 百万 19.76
621.00 2.01 百万 17.37
934.96 千 1.20 百万 10.34
437.99 千 818.55 千 7.08
534.96 千 708.09 千 6.12
4.08 千 691.38 千 5.98
5.41 千 572.31 千 4.95
484.15 千 535.23 千 4.63
1.43 千 400.31 千 3.46
343.41 千 347.00 千 3.00
企業概要
Santander Pb Abrn10 FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-