Santander FI PB ABRN10 Multi

FRDI519:BZ
11.15
BRL
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更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.00 - 11.15
年初来リターン
7.69%
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前日終値
11.15
52週レンジ
10.00 - 11.15
年初来リターン
7.69%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
11.15472
資産総額 (百万 BRL) ( 07/21/2017)
11.155
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.61 千 2.91 百万 26.49
431.00 1.34 百万 12.21
934.96 千 1.13 百万 10.29
437.99 千 778.39 千 7.08
4.08 千 668.19 千 6.08
534.96 千 662.76 千 6.03
2.42 千 553.12 千 5.03
5.41 千 544.41 千 4.95
1.73 千 428.57 千 3.90
165.88 千 407.23 千 3.70
企業概要
Santander FI PB ABRN10 Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-