Santander FI PB ABRN10 Multi

FRDI519:BZ
10.89
BRL
0.05
0.45%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.00 - 11.07
年初来リターン
5.10%
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前日終値
10.84
52週レンジ
10.00 - 11.07
年初来リターン
5.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
10.88634
資産総額 (百万 BRL) ( 05/24/2017)
10.886
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.74 千 2.06 百万 18.85
934.96 千 1.11 百万 10.13
801.00 829.15 千 7.60
256.00 797.54 千 7.31
437.99 千 758.09 千 6.94
534.96 千 684.21 千 6.27
4.08 千 660.74 千 6.05
2.42 千 629.36 千 5.77
257.30 千 549.82 千 5.04
5.41 千 544.21 千 4.99
企業概要
Santander FI PB ABRN10 Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-