Santander FI PB ABRN10 Multi

FRDI519:BZ
11.56
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.14 - 11.65
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
11.64%
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前日終値
11.56
52週レンジ
10.14 - 11.65
1年トータルリターン
14.60%
年初来リターン
11.64%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
11.56398
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2017)
11.564
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.10 千 2.52 百万 22.47
431.00 1.39 百万 12.42
934.96 千 1.16 百万 10.38
437.99 千 792.83 千 7.07
534.96 千 679.41 千 6.06
4.08 千 674.27 千 6.01
5.41 千 562.57 千 5.01
2.12 千 553.35 千 4.93
484.15 千 506.28 千 4.51
165.88 千 418.99 千 3.73
企業概要
Santander FI PB ABRN10 Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-