Santander FI PB ABRN10 Multi

FRDI519:BZ
10.51
BRL
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0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.51
年初来リターン
1.42%
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前日終値
10.51
52週レンジ
10.00 - 10.51
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
10.50523
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2017)
10.505
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.75 千 2.17 百万 20.92
934.96 千 1.05 百万 10.13
6.76 千 1.04 百万 10.00
1.02 千 1.03 百万 9.94
338.00 1.02 百万 9.88
406.74 千 818.99 千 7.91
2.42 千 629.60 千 6.08
534.96 千 623.08 千 6.02
1.73 千 399.45 千 3.86
165.88 千 356.35 千 3.44
企業概要
Santander FI PB ABRN10 Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
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Webサイト
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