Santander FI PB ABRN10 Multi

FRDI519:BZ
10.89
BRL
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/04/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.89
年初来リターン
5.09%
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前日終値
10.88
52週レンジ
10.00 - 10.89
年初来リターン
5.09%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/20/2017)
10.88561
資産総額 (百万 BRL) ( 04/20/2017)
10.886
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.43 千 2.64 百万 24.31
934.96 千 1.11 百万 10.21
801.00 825.60 千 7.60
256.00 795.04 千 7.32
437.99 千 752.73 千 6.93
534.96 千 685.57 千 6.31
4.08 千 655.91 千 6.04
2.42 千 626.62 千 5.77
257.30 千 543.58 千 5.01
1.73 千 433.46 千 3.99
企業概要
Santander FI PB ABRN10 Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-