Freiburg FIA IE

FRBACOE:BZ
15.2192
BRL
0.0350
0.23%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.3357 - 15.2541
1年トータルリターン
13.09%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
15.2541
52週レンジ
11.3357 - 15.2541
1年トータルリターン
13.49%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
15.21915
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
77.979
設定日
03/08/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.86 千 35.95 百万 48.18
27.83 千 23.22 百万 31.12
2.51 百万 5.68 百万 7.61
436.33 千 5.46 百万 7.32
207.71 千 2.64 百万 3.54
919.47 千 1.64 百万 2.20
36.23 千 87.09 千 0.12
企業概要
Freiburg FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
AV. CIDADE JARDIM, 803
7 ANDAR
SAO PAULO-SP
BRAZIL
電話番号
55 11 3053 0211
Webサイト
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