Russell Investments World Eq

FRAWEFN:ID
199.11
USD
0.54
0.27%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
183.08 - 212.53
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
198.57
52週レンジ
183.08 - 212.53
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
0.06%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
199.11
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
1.769
設定日
06/13/2006
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.166853
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
PHIL HOFFMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.76 千 40.81 百万 2.32
240.35 千 31.85 百万 1.81
249.40 千 26.46 百万 1.50
19.35 千 23.55 百万 1.34
189.56 千 21.80 百万 1.24
528.02 千 21.76 百万 1.23
87.88 千 21.57 百万 1.22
532.97 千 21.28 百万 1.21
255.32 千 20.81 百万 1.18
16.67 千 20.46 百万 1.16
企業概要
Russell Investments World Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in equity securities including common stock, convertibles and warrants listed, traded or dealt in on the regulated markets within the MSCI World Index.
住所
Frank Russell Investment Co. II plc
Guild House, Guild Street
International Financial Service Ctr.
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7024-6220 Tel