Russell Investments U.S. Qua

FRAUSIA:ID
30.920
GBP
0.050
0.16%
更新日時 2018/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
27.110 - 33.270
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
5.49%
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前日終値
30.870
52週レンジ
27.110 - 33.270
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
5.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
30.92
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
222.434
設定日
02/04/2002
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.035243
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.97 千 12.33 百万 5.09
69.23 千 7.92 百万 3.27
3.63 千 7.27 百万 3.00
32.15 千 7.26 百万 3.00
4.08 千 4.87 百万 2.01
11.22 千 4.17 百万 1.72
27.40 千 3.35 百万 1.38
36.70 千 2.84 百万 1.17
6.10 千 2.64 百万 1.09
10.99 千 2.45 百万 1.01
企業概要
Russell Investments U.S. Quant Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in US equity securities including common stock, convertibles and warrants listed, traded or dealt in on a Regulated Market in the US.
住所
Russell Investments Common Contract
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-