Russell Investments U.K. Equ

FRAUEQJ:ID
23.35
USD
0.17
0.72%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.33 - 26.95
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-8.18%
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前日終値
23.52
52週レンジ
23.33 - 26.95
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-8.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
23.35
資産総額 (百万 GBP) ( 10/18/2018)
132.546
設定日
08/29/2003
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.145864
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.78 千 7.23 百万 5.15
432.75 千 6.65 百万 4.74
1.01 百万 5.93 百万 4.22
542.17 千 3.63 百万 2.59
3.30 千 3.33 百万 2.37
1.22 百万 2.92 百万 2.08
1.62 百万 2.79 百万 1.99
1.09 百万 2.72 百万 1.94
66.26 千 2.57 百万 1.83
487.67 千 2.39 百万 1.70
企業概要
Russell Investments U.K. Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund seeks to outperform the FTSE A All Share by 1% per annum, over three year rolling periods,on a net-of-fees basis, with controlled risk.
住所
Mutualpark
Jan Smuts Drive
Pinelands
Cape Town 7705
South Africa
電話番号
+44-20-7332-7524 Tel